Invest Q

التحليل الفني

أسرار تعلم التحليل الفني

أسرار تعلم  التحليل الفني للسوق المالي هو طريقة لتحليل سعر أصل مالي تساعدك على التنبؤ بالسعر المستقبلي لأصل معين من خلال دراسة الأسعار التاريخية على الرسوم البيانية ودمجها مع المؤشرات الفنية والبرامج المتخصصة التي تربط الأسعار بالوقت. لقد تم تبنيه من قبل الآلاف من المستثمرين في جميع أنحاء العالم نظرًا لطريقته البسيطة والفعالة في تحليل السوق

يتضمن التحليل الفني للأسواق المالية قراءة مخططات تحليل السوق وتحليل المؤشرات الفنية من أجل التنبؤ بدقة بموعد ارتفاع سعر الأداة المالية أو إلى أي مدى سينخفض.

على عكس التحليل الأساسي ، الذي يتضمن تحليل آخر أخبار الفوركس وعوامل الاقتصاد الكلي للتنبؤ بحركات السوق ، يهدف التحليل الفني إلى الخروج بالأرقام الموضحة على الرسوم البيانية. يمكن أن يساعدك هذا النوع من التحليل في فهم متى يجب عليك الدخول أو الخروج من مراكزك في السوق.

بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن تكون الأسعار الحالية بمثابة دليل للأسعار المستقبلية ، مما يعني أنه يمكنك تحليل ما حدث للتو لتقرر ما يجب فعله بعد ذلك.

مبادئ التحليل الفني

يعتمد التحليل الفني على 3 نظريات ومفاهيم أساسية يقوم المحللون على أساسها بتفسير بيانات السوق ، وهي:

1. حركة السعر تشمل كل شيء
تُشتق مبادئ التحليل الفني من نظرية داو للتحليل الفني للأسواق المالية ، والتي تدعي أن الأسعار تعكس بدقة جميع المعلومات ذات الصلة. لذلك ، فإن أي شيء يؤثر على العرض والطلب سينتهي حتماً على الرسوم البيانية. بالنسبة للأحداث الخارجية بخلاف حركة السعر على الرسم البياني ، غالبًا ما تصبح عديمة الفائدة لأنها لا يمكن التحقق منها ويمكن أن توفر بيانات غير موثوقة.

2. تتحرك الاسعار في إتجاهات عامة
يميل المحللون الفنيون إلى تفضيل الطبيعة الاتجاهية للأسواق – فكرة أخرى عن نظرية داو. يمكن أن تتحرك الأسواق في اتجاهات صعودية – تستمر الأسواق الصاعدة في صنع قمم أعلى وقيعان أعلى ، يبدو أن الأسعار ترتد صعودًا وهبوطًا داخل قناة صعودية. هناك سلوك مشابه في السوق ، لكنه يتميز بقمم منخفضة وقيعان منخفضة في السعر وتشكيل اتجاه هبوطي – سوق هابطة.
تُعرف أسواق الاتجاه الأفقي بأسواق محددة النطاق ولا تعتبر مكانًا مثاليًا للمتداولين. هذا لأنه خلال هذه النطاقات لا يكاد يكون هناك أي طريقة لتحديد ما سيحدث بعد ذلك على الرسم البياني للسعر ، والحركة داخله صغيرة جدًا بحيث لا توفر فرص تداول مثيرة. يعني السوق المحدود النطاق أن المشترين والبائعين متساوون تقريبًا في القوة ، مع عدم كون أي منهما قويًا بما يكفي للسيطرة على الآخر لفترة كافية لتشكيل الاتجاه.
يبلغ متوسط الأسواق المحددة النطاق حوالي 60 ٪ من الوقت ، مما يجعل تحديد اتجاهات السوق في غاية الأهمية.

3. التاريخ يعيد نفسه
يتفق الفنيون على أن المستثمرين ككل يعملون بطريقة منظمة. بسبب هذا السلوك ، يعتقد الفنيون أنه يمكنهم تحديد الأنماط بدقة ولديهم فرصة جيدة لإيجاد صفقة. كل ما يحتاجونه هو ميزة إحصائية صغيرة ، مضروبة في التردد والرافعة المالية. ومع ذلك ، فإن التحليل الفني وحده ليس أفضل طريقة لفهم السلوك العام للسوق.
عادةً ما يتم استخدام مزيج من نوع ما من التحليل ، جنبًا إلى جنب مع التحليل الأساسي أو تحليل معنويات السوق. في حين أن الفني قد يكون جيدًا في تحديد الاتجاهات وتأكيدها ، إلا أن الدليل الأساسي هو الذي ينظم الظروف التي تتطور في ظلها تلك الاتجاهات.
يستخدم المتداولون البيانات التاريخية لاختبار استراتيجيات التداول. كما هو الحال مع جميع الإحصائيات في أي مجال من مجالات النشاط البشري ، فإن البيانات السابقة لا تضمن استمرار نمط أو اتجاه معين في المستقبل ، لكنها نهج تجريبي مفيد.

أنواع التحليل الفني

  • التحليل الفني لأنماط الرسم البياني

يستخدم المحللون الفنيون أدوات الرسم مثل الخطوط الأفقية وخطوط الاتجاه ومستويات فيبوناتشي لتحديد أنماط الرسم البياني المألوفة مثل تشكيلات المثلث المتماثل وأنماط التوحيد. بمجرد تحديد هذه الأنماط ، فإنها تكشف عن نقاط القوة والضعف لدى المشترين والبائعين في كل سوق.

  • التحليل الفني لنماذج الشموع اليابانية

يستخدم المتداولون مخططات الأسعار ، مثل مخططات الشموع ، التي توضح مستويات الافتتاح والإغلاق والمرتفعة والمنخفضة في إطار زمني معين. يستخدمون هذه المخططات لمحاولة العثور على أدلة حول سلوك المشترين والبائعين خلال فترات زمنية قصيرة.

  • مؤشرات التحليل الفني

هذا هو المكان الذي يستخدم فيه المتداولون المؤشرات الفنية للمساعدة في فهم ظروف السوق. على سبيل المثال ، تقدم العديد من المؤشرات إشارات عندما يكون السوق في منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع. يمكن أن تعطي المؤشرات الأخرى المتداولين أدلة على الزخم الصعودي أو الهبوطي والمزيد.
هناك بالفعل العديد من الطرق لإجراء التحليل الفني على الأصول المالية. في جميع الحالات ، يعتمد المحللون الفنيون على بيانات الأسعار التاريخية لتحديد الأنماط التي يمكن التعرف عليها والمتكررة. ثم يتم تحليل هذه الأنماط لمساعدة المتداولين على تحديد الحالة الصحيحة للسوق ، بالإضافة إلى النقاط المحتملة لدخول السوق والخروج منه.

ما الفرق بين التحليل الفني و التحليل الأساسي؟

ما هو التحليل الفني وما هو التحليل الأساسي؟ يعتمد تحليل العملات الأجنبية على نوعين من طرق تحليل السوق: التحليل الفني والتحليل الأساسي. يشكل هذا أساس أي تحليل للأسواق المالية العالمية ، مما يساعد المتداولين على اكتساب فهم أعمق وأفضل للسوق والعرض والطلب ، وتمكينهم من التنبؤ والاستفادة من الاتجاهات والتحركات المستمرة لصالحهم.

تشكيل نماذج الشموع اليابانية

  • الإتجاهات
  • مستويات الدعم و المقاومة للقمم و القيعان
  • المؤشرات الفنية 

بينما يعتمد التحليل الاساسي على:

  • الأخبار العالمية الإقتصادية، السياسية و الإجتماعية
  • بيانات السوق والاقتصاد المختلفة مثل أسعار الفائدة والناتج المحلي الإجمالي وتقارير مبيعات التجزئة وتقارير التوظيف والبطالة.
  • مستويات التضخم
  • و المزيد من العوامل الاقتصادية و الجيوسياسية.

يعتمد التحليل الأساسي على الافتراض قصير المدى بأن الأسعار سوف تتحرك وتتأرجح مع هذه الإعلانات والأخبار ، ولكنها ستعود في النهاية إلى السعر الصحيح. وفرص التداول هي الفترات التي تحدث فيها هذه الحركات صعودا وهبوطا والعكس صحيح.
بشكل عام ، التحليل الأساسي لسوق الصرف الأجنبي ليس أداة لتزويدك بنقاط دخول وخروج تداول دقيقة. لذلك ، يعتمد المتداولون المحترفون على مزيج من هاتين الطريقتين لتحليل السوق المالية للحصول على أفضل عرض للعرض والطلب وصورة فورية للسوق.

هل التحليل الفني يساعد فعلاً؟

يشعر البعض أن النظر إلى بيانات الأسعار التاريخية لا يوفر أي قيمة لاتخاذ القرار الحالي. قد يعتقدون أن نظرية السير العشوائي ، والتي تنص على أن أسعار السوق المالية تتحرك وتتصرف وفقًا لمسارات عشوائية وبالتالي لا يمكن التنبؤ بها.

ومع ذلك ، يختلف العديد من المستثمرين بشدة مع هذه النظرية ،هذه العيوب ، بدورها ، تخلق فرصًا محتملة للمتداولين للاستفادة من تحركات الأسعار الناشئة. وهم يعتقدون أن تحليل حركة السعر يمكن أن يسمح بالفعل للمتداولين باتخاذ قرارات تداول أفضل وأكثر دقة.

نظرية داو

“نظرية داو” وهي نظرية تحليل فني معروفة أيضًا باسم “نظرية الموجة الإليوت” نسبةً إلى رالف نيلسون إليوت (Ralph Nelson Elliott) الذي وضع هذه النظرية في الثلاثينيات من القرن الماضي.

نظرية داو (أو نظرية الموجة الإليوت) تستخدم في تحليل الأسواق المالية بما في ذلك سوق الفوركس لتحديد أنماط السعر وتوقعات الاتجاهات السعرية المستقبلية.

اساسيات نظرية داو

١- السعر يشمل كل شيء

يشمل االخبار ويشمل الكوارث ويحمل بين طياته كل الوقائع واالحداث الماضية والحالية والقادمة

٢- السوق يتحرك في اتجاهات
  • فرعي: تصحيح 20٪ على الأقل مدة سنة على الأقل
  • ثانوي : تصحيح 30٪ على الأقل مدة ٣ اسابيع على الأقل
  • أصلي : مدة جلستين -يومين- على الأقل تصحيح 30٪ على الأقل
 
٣- السوق له ثالث مراحل :
  •  التجميع )Accumulation) صفات منطقة التجميع: -a فوليوم مرتفع -b حركة بطيئة فى نطاق ضيق )اختناق سعرى ( -c تصحيحات عميقة -d الاخبار سيئة بدرجة مبالغ فيها -e كثرة الشائعات وشيوع السنتيمنت التشاؤمى حتى وصوله للذروة
  •  المشاركة )Participation) يبدأ السعر باالرتفاع وكسر منطقة التجميع او باالنخفاض وكسر منطقة التصريف صفات منطقة المشاركة
    a- فوايوم متصاعد.
    b- تتسم منطقة المشاركة باتجاة واضح.
    c- تصحيحات خفيفة ال تتعدى ال %50 او %61.8 كحد اقصى .
    d- االخبار تكون ايجابية منطقية لالتجاه الصاعد سلبية منطقية لالتجاة الهابط .
    e- كسر الحد االعلى لمنطقة التجميع كسرا واضحا حقيقيا وتخطى تلك المقاومة )او الدعم فى حالة االتجاه الهابط (

  • التصريف )Distribution) هى المرحله القاصمة لالتجاه وفيها تبدء عمليات البيع و فى البداية تكون غير ملحوظة وشياء فشيئا تتضخم االسعارعند الصعود وتتشبع عند الهبوط ويبدء تغير االتجاه من جديد صفات منطقة التصريف
    a-  تتميز بالسرعة الشديدة والشموع العمالقة.
    b-  االخبارااليجابية بدرجة كبيره ومبالغ فيها .
    c-  فيها يخرج النائحين المستأجرين اصحاب البدل والياقات البيضاء الذين يضعون المساحيق على وجوههم للكذب في توقعات عمالقة.

4- المؤشرات تؤكد بعضها 

ارتفاع المتشابهات يحدث سويا والعكس صحيح. ارتفاع المختلفات يتبعة انخفاض فى المختلفات والعكس صحيح.

5 – الفوليوم يؤكد االتجاة

الفوليوم يؤكد وال يحدد االتجاة
الفوليوم هو حجم التداول خالل فترة معينة
الحجم = عدد االسهم التى تم التداول عليها * سعر بيعها
لا يوجد شيء اسمه فوليوم صاعد وفوليوم هابط باللون كما يتخيل البعض بل اللون هو لون الجلسة سواء كانت خضراء او حمراء صاعدة او هابطة يوجد شيء اسمه فوليوم متصاعد وفوليوم هابط او تنازلي الفوليوم قد يساعدك في تحديد الحركة هل هي مجرد تصحيح أم انعكاس كلي لالتجاه

6- الاتجاه يستمر حتى يتم تأكيد العكس 

هذه القاعدة تتبعها المتداولون ويصبح اعتقادًا قويًا.
قانون نيوتن الأول ينطبق هنا: الجسم المتحرك يستمر في حركته بسرعة ثابتة ما لم تؤثر قوة على تغيير مساره.
عندما يتوقف الجسم المتحرك، يبقى ساكنًا حتى يتم تحريكه من قبل قوة أخرى.
الاتجاه الصاعد سيستمر طالما لا توجد تغييرات، ويجب عليك اتباعه بدلاً من محاولة تغييره.
باستمرار التداول واتباع اتجاه السوق، ستحقق الربح وتقليل الخسائر.
أنت متداول اتجاهي، ومن خلال ذلك ستحقق مزيدًا من الربح وتحقيق نجاحك في التداول.

الدعوم والمقاومات

قواعد الدعوم والمقاومات 
  1. المناطق القويه، قويه في أثرها وقويه في كسرها والعكس صحيح
  2.  الكسر المباشر أقوى من الكسر بعد اعادة الاختبار
  3.  عند توصيل مناطق الضغط البيعي ببعضها ومناطق الضغط الشرائي ببعضها يتكون لدينا شكل هندسي
  4.  يمكن الجمع بين الأشكال الهندسيه في شكل هنسي واحد أكبر
  5.  كسر الشكل الهندسي يقود حتما الى تكوين شكل هندسي آخر
  6.  الشكل الهندسي ذو نقط الارتكاز الأكثر هو الأقوى – عكس قاعده نقاط الارتكاز في قوة الاتجاه

النماذج/ الأنماط الفنيه

فشل النموذج أقوى من عمله

نماذج انعكاسيه : انواعها

2- قيعان  ثلاثيه 

يمكن الاستعانه بالدايفرجنس او الابتعاد عن المتوسطات ولكنها ليست شرطا

1- قمم ثنائيه 

يمكن الاستعانه بالدايفرجنس او الابتعاد عن المتوسطات ولكنها ليست شرطا

4- قيعان ثلاثيه 

يمكن الاستعانه بالدايفرجنس او الابتعاد عن المتوسطات ولكنها ليست شرطا

3- قيعان ثناذيه 

يمكن الاستعانه بالدايفرجنس او الابتعاد عن المتوسطات ولكنها ليست شرطا

6- قيعان دائريه

يمكن الاستعانه بالدايفرجنس او الابتعاد عن المتوسطات ولكنها ليست شرطا

5- قمم دائريه

يمكن الاستعانه بالدايفرجنس او الابتعاد عن المتوسطات ولكنها ليست شرطا

النماذج/ الأنماط الفنيه

دائما اهدافها افضل واقوى لأنها مع الاتجاه

نماذج استمراريه – غالبا : انواعها

2- المثلث المتناقص بعد الهبوط

1- المثلث المتصاعد بعد الصعود

3- نموذج الماسه – يفضل التداول عليه في حال كونه استمرراي وبعد الهبوط

النماذج/ الأنماط الفنيه

الوتد / العلم >>> استمراري

2- وتد صاعد بعد هبوط

1- وتد هابط بعد صعود

النماذج/ الأنماط الفنيه

الرأس والكتفين >>> انعكاسي

الرأس والكتفين >>> انعكاسي

١- الزمن: ان يكون التشارت على تايم فريم ٤ ساعات على الأقل

٢- الاتجاه: الفوليوم يؤكد الاتجاه :

  • الفوليوم للكتف الايمن هي الاعلى يليها الفوليوم للرأس يليها الفوليوم للكتف الايسر
  • لايطبق هذا الشرط في اسواق الفوركس
  • لايعتبر هذا شرط الزامي في اسواق العملات الرقميه

 

٣- التأكيد: الدايفرجنس/التباعد مع مؤشر آراس آي : RSI اعدادات >>>

  • Period:28 Source: ohlc4
  • على الفريم اليومي

 

٤- الدخول: يكون بعد كسر شكل هندسي تصحيحي

النماذج/ الأنماط الفنيه

الرأس والكتفين >>> أستمراري شكل الرأس والكتفين يكون واضح

١- الرأس والكتفين يعقبه كسر كاذب وهو نموذج رأس وكتفين انعكاسي فاشل : متواجد بكثره في الفوركس

٢- اتجاه الرأس والكتفين تكون عكس الاتجاه الاصلي – ويمثل شكل وتد

يمكن الاستعانه بوجود توافق مع مؤشر ال – آر اس آي ولكنه ليس شرطا